上海市嘉定区封浜小学2017年决算公开.doc

目  录

第一部分 上海市嘉定区封浜小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区封浜小学2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区封浜小学2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区封浜小学概况

一、主要职能

对适龄儿童实施九年义务教育中小学阶段教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区封浜小学设7个内设机构，包括：德育活动部、课程教学部、服务保障部、质量监控部、科研发展部、宣传策划部、人事人才部。

第二部分    上海市嘉定区封浜小学2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区封浜小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区封浜小学2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区封浜小学2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区封浜小学2017年度收入总计为2,893.49万元、支出总计为2,893.49万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加183.89万元。主要原因：绩效工资增加、社会保障缴费增加、公积金增加、公用经费增加。

二、关于上海市嘉定区封浜小学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,893.49万元，其中：财政拨款收入2,888.49万元，占99.83%；其他收入5.00万元，占0.17%。

三、关于上海市嘉定区封浜小学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,877.65万元，其中：基本支出2,543.08万元，占88.37%；项目支出334.57万元，占11.63%。

四、关于上海市嘉定区封浜小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区封浜小学2017年度财政拨款收支总决算2,888.49万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加193.66万元，增长7.19%。主要原因：绩效工资增加、社会保障缴费增加、公积金增加、公用经费增加。

五、关于上海市嘉定区封浜小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区封浜小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2,872.65万元，占本年支出合计的99.28%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.10万元，增长7.21%。主要原因：绩效工资增加、社会保障缴费增加、公积金增加、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区封浜小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2,872.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,361.52万元，占82.21%；社会保障和就业支出（类）329.06万元，占11.45%;医疗卫生与计划生育支出（类）107.91万元，占3.76%；住房保障支出（类）74.16万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区封浜小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,725.80万元，支出决算为2,872.65万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因：调整了绩效工资、社会保障缴费、公积金、非编经费、体检费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位工作人员的工资、津贴补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出等专项支出。年初预算为2,186.96万元，支出决算为2,306.20万元。决算数大于预算数的主要原因：调整了绩效工资、非编经费、年中调整项目等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：基础教育互助成长行动计划、城乡学校携手共进计划、无障碍设施改造。年初预算为0万元，支出决算为55.32万元。决算数大于预算数的主要原因：调整了项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的活动费、福利费等。年初预算为51.26万元，支出决算为31.74万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费用。年初预算为197.85万元，支出决算为212.37万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数提高致使缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费用。年初预算为79.14万元，支出决算为84.95万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数提高致使缴费增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。年初预算为138.50万元，支出决算为107.91万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排的补充医疗保险有结余调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为72.09万元，支出决算为74.16万元。决算数大于预算数的主要原因：由于公积金基数提高致使缴费增加。

六、关于上海市嘉定区封浜小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区封浜小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,543.08万元，包括人员经费1,986.09万元，公用经费556.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,812.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出492.22万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助173.20万元，主要用于：抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出64.77万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区封浜小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区封浜小学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.97万元，支出决算为9.90万元，完成预算的76.33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为6.93万元，完成预算的69.30%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻八项规定，严格控制并节约使用三公经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.53万元，增长5.66%，其中：因公出国（境）支出决算为0万元，与2016年持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.03万元，增长0.43%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长20.24%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待专家及来校指导教师有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6.93万元，占70.00%；公务接待费支出决算2.97万元，占30.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.93万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.93万元。主要用于汽车运行燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2017年，上海市嘉定区封浜小学开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.97万元。其中：

国内公务接待支出2.97万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于外来人员、专家指导等公务接待200批次、1300人次。

八、关于上海市嘉定区封浜小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区封浜小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区封浜小学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区封浜小学2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区封浜小学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为142.63万元，其中：货物采购金额119.94万元、工程采购金额21.9万元、服务采购金额0.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区封浜小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区封浜小学2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：封浜小学预算绩效管理制度、封浜小学绩效监控与评价管理制度，建立了预算绩效管理与预算编制、执行、监督的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额279.92万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额421.02万元，平均得分89.57分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：镇拨男孩女孩项目收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。